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      液壓支柱管價格開始調整 做空焦化廠利潤正當時

      液壓支柱管價格開始調整 做空焦化廠利潤正當時


       唐山地區鋼廠減產在10月底結束,日均鐵水產量穩步緩慢上升。與此同時,貿易商庫存和鋼廠庫存出現上升,市場出現恐慌情緒,液壓支柱管價格在歷史高位出現調整。鋼價開始調整,對整個黑色金屬帶來一定的下跌壓力,尤其是近期快速上漲的焦炭,做空焦化廠利潤正當時。

        鋼價開始調整,做空焦化廠利潤正當時

        唐山地區鋼廠減產在10月底結束,日均鐵水產量穩步緩慢上升。與此同時,貿易商庫存和鋼廠庫存出現上升,液壓支柱管市場出現恐慌情緒,鋼價在歷史高位出現調整。鋼價開始調整,對整個黑色金屬帶來一定的下跌壓力,尤其是近期快速上漲的焦炭,做空焦化廠利潤正當時。

       一、做空焦化廠利潤的原因

        1、高爐開工率環比上升,鋼材庫存上升

        根據MYSTEEL調研本周247家鋼廠高爐開工率環比上周上升了0.23%至79.09%。日均鐵水產量上升0.04萬噸。下周預計唐山區域新增復產高爐4座,而汾渭地區環保暫未影響鐵水產量,鐵水產量繼續小幅增加。

        隨著產量的上升,液壓支柱管庫存出現環比上升。本周鋼材貿易商的總庫存微幅下滑8萬噸至996萬噸左右,其中熱軋庫存下滑8.5萬噸左右,長材庫存是上升的。本周鋼廠庫存出現明顯上升,其中長材庫存上升24萬噸,熱軋庫存微幅上升1.12萬噸。貿易商庫存和鋼廠庫存合計上升15.95萬噸。

        從供應上來看,隨著唐山減產的結束,供應短期有寬松跡象,而目前鋼價已經處于高位,市場出現一定恐慌情緒,鋼價出現高位調整。但從歷年同期庫存來看,目前鋼材庫存處于低位且9月為消費旺季,預計此次鋼價調整空間有限。

        2、焦炭現貨價格已累計上漲600元/噸,焦化廠利潤歷史高位

        自8月中旬開始,焦炭市場主流經過五輪的上漲,部分地區價格累計上漲600塊左右,山西及唐山地區的獨立焦化廠盈利狀況良好,部分焦化廠噸焦利潤達600元/噸左右,而長流程焦化廠的噸焦利潤甚至達到900元/噸,這在歷史上處于絕對高位。目前,液壓支柱管市場有恐高情緒,且隨著鋼價下跌,鋼廠對焦炭的價格上漲抵觸情緒明顯,焦炭價格觸頂的概率較大,焦化廠利潤有下滑的可能。

        3、焦炭港口庫存較高,短期跟隨鋼價出現調整

        目前港口庫存相對較高,焦炭價格漲至高位后,貿易商接貨愈加謹慎,港口出貨意向明顯增多。期貨盤面來看,由于前期上漲過快,基差處于較低位置,短期的期價可能調整。尤其是主力1901合約,受遠期預期的影響更大。

        二、做空焦化廠利潤的具體策略

        1、建倉理由及相應頭寸

        由于2018年是焦化企業利潤改善的大年,因此做空焦化廠利潤是一個短期的策略。本次開倉的主要理由有以下幾點:液壓支柱管價格在唐山減產結束后,在高位出現調整;焦炭價格在快速拉漲后,港口庫存出現一定程度上升,貿易商有高位拋貨的欲望;焦化廠利潤歷史高位,焦/煤比下跌空間較大。

        首次建倉焦炭/焦煤比價在1.93附近,保證金占用75萬,如果條件合適,可以繼續建倉,總倉位不超過總資金的15%。

        2、平倉條件

        滿足以下幾個條件,可以平倉:

        焦炭/焦煤比價在1.5-2.1之間波動,當比價在1.8附近可以獲利平倉;當出現風險因素平倉;止損平倉;

        3、可能風險

        焦化廠出現突然減產或停產;鋼材庫存下降,鋼價開始上漲

        4、收益預測及止損點

        當焦炭/焦煤比價由1.93下降到1.8時,頭寸凈23萬,而保證金在75萬,資金收益率30%;

        當比價上漲至2左右時,頭寸虧損7萬左右,保證金在75萬左右,資金虧損率達10%左右時平倉止損。


      品名          規格    鋼廠  價格   計量
      液壓支柱管 Ф219*6  龍鋼  電議   過磅
      液壓支柱管 Ф325*8  包鋼  電議   過磅
      液壓支柱管 Ф426*8  包鋼  電議   過磅
      液壓支柱管 Ф529*8  龍鋼  電議   過磅
      液壓支柱管 Ф630*10 龍鋼  電議   過磅



      文章來源:http://www.fungardenz.com

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